EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,727 | 119,288 |
| 金銭信託 | － | 34,817,265 |
| コール・ローン | 31,758,545 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,054,175,104 | 6,564,589,469 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,368 |
| 未収入金 | 9,867,431 | 45,150,003 |
| 流動資産計 | 6,095,914,807 | 6,644,677,393 |
| 資産の部合計 | 6,095,914,807 | 6,644,677,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,039 | － |
| 未払金 | 285,411 | 19,000,239 |
| 未払解約金 | 5,804,277 | 12,875,361 |
| 未払受託者報酬 | 933,638 | 1,016,752 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,228 | 6,778,290 |
| 未払利息 | 87 | － |
| その他未払費用 | 108,427 | 110,000 |
| 流動負債計 | 13,357,107 | 39,780,642 |
| 負債の部合計 | 13,357,107 | 39,780,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,826,702,675 | 4,044,794,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,255,855,025 | 2,560,101,991 |
| 元本等合計 | 6,082,557,700 | 6,604,896,751 |
| 純資産の部合計 | 6,082,557,700 | 6,604,896,751 |
| 負債・純資産合計 | 6,095,914,807 | 6,644,677,393 |
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