EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,549 | 106,326 |
| コール・ローン | 63,262,524 | 68,676,007 |
| 投資信託受益証券 | 5,779,597,422 | 7,486,430,525 |
| 未収入金 | 4,212,167 | － |
| 流動資産計 | 5,847,184,662 | 7,555,212,858 |
| 資産の部合計 | 5,847,184,662 | 7,555,212,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,495 | － |
| 未払金 | 27,950,678 | － |
| 未払解約金 | 10,808,423 | 39,648,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,079 | 1,111,433 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,471 | 7,409,467 |
| 未払利息 | 173 | 188 |
| その他未払費用 | 111,410 | 110,000 |
| 流動負債計 | 46,693,729 | 48,279,633 |
| 負債の部合計 | 46,693,729 | 48,279,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,264,681,205 | 4,377,942,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,535,809,728 | 3,128,990,593 |
| 元本等合計 | 5,800,490,933 | 7,506,933,225 |
| 純資産の部合計 | 5,800,490,933 | 7,506,933,225 |
| 負債・純資産合計 | 5,847,184,662 | 7,555,212,858 |
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