EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,831 | 14,133,450 |
| コール・ローン | 126,691,192 | 89,606,070 |
| 投資信託受益証券 | 10,167,894,110 | 11,961,823,589 |
| 未収入金 | － | 144,449,945 |
| 流動資産計 | 10,294,745,133 | 12,210,013,054 |
| 資産の部合計 | 10,294,745,133 | 12,210,013,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 現先取引勘定 | 1,602 | － |
| 未払金 | 79,227,284 | 158,423,234 |
| 未払解約金 | 17,862,830 | 6,244,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,616 | 1,835,212 |
| 未払委託者報酬 | 9,717,420 | 12,234,713 |
| 未払利息 | 347 | 245 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 108,377,099 | 178,848,107 |
| 負債の部合計 | 108,377,099 | 178,848,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,636,125,233 | 4,881,615,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,550,242,801 | 7,149,549,889 |
| 元本等合計 | 10,186,368,034 | 12,031,164,947 |
| 純資産の部合計 | 10,186,368,034 | 12,031,164,947 |
| 負債・純資産合計 | 10,294,745,133 | 12,210,013,054 |
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