EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193,324 | 159,638 |
| コール・ローン | 92,263,535 | 98,619,430 |
| 投資信託受益証券 | 10,850,882,462 | 12,718,450,671 |
| 流動資産計 | 10,943,339,321 | 12,817,229,739 |
| 資産の部合計 | 10,943,339,321 | 12,817,229,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,020,393 | 4,791,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,928 | 1,984,647 |
| 未払委託者報酬 | 12,606,120 | 13,230,935 |
| 未払利息 | 252 | 270 |
| その他未払費用 | 111,609 | 324,642 |
| 流動負債計 | 25,629,302 | 20,331,671 |
| 負債の部合計 | 25,629,302 | 20,331,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,046,442,227 | 5,239,065,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,871,267,792 | 7,557,832,985 |
| 元本等合計 | 10,917,710,019 | 12,796,898,068 |
| 純資産の部合計 | 10,917,710,019 | 12,796,898,068 |
| 負債・純資産合計 | 10,943,339,321 | 12,817,229,739 |
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