EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,806 | 183,106 |
| コール・ローン | 74,689,923 | 115,217,413 |
| 投資信託受益証券 | 12,824,932,537 | 14,419,434,299 |
| 流動資産計 | 12,899,766,266 | 14,534,834,818 |
| 資産の部合計 | 12,899,766,266 | 14,534,834,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,750,242 | 29,839,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,321 | 2,350,493 |
| 未払委託者報酬 | 13,628,717 | 15,669,880 |
| 未払利息 | 204 | 457 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,506 |
| 流動負債計 | 38,753,484 | 48,185,065 |
| 負債の部合計 | 38,753,484 | 48,185,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,502,873,919 | 5,628,260,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,358,138,863 | 8,858,388,891 |
| （分配準備積立金） | 2,527,707,834 | 2,360,392,017 |
| 元本等合計 | 12,861,012,782 | 14,486,649,753 |
| 純資産の部合計 | 12,861,012,782 | 14,486,649,753 |
| 負債・純資産合計 | 12,899,766,266 | 14,534,834,818 |
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