EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,697 | － |
| コール・ローン | 92,524,919 | 151,044,892 |
| 投資信託受益証券 | 17,728,502,561 | 19,675,636,185 |
| 未収入金 | － | 488,215,009 |
| 未収利息 | 25 | 455 |
| 流動資産計 | 17,821,230,202 | 20,314,896,541 |
| 資産の部合計 | 17,821,230,202 | 20,314,896,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 487,905,874 |
| 未払解約金 | 16,901,700 | 23,212,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,204 | 2,008,613 |
| 未払委託者報酬 | 15,811,344 | 16,068,828 |
| その他未払費用 | 735,317 | 1,019,205 |
| 流動負債計 | 35,629,565 | 530,215,458 |
| 負債の部合計 | 35,629,565 | 530,215,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,641,646,734 | 5,795,525,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,143,953,903 | 13,989,155,098 |
| （分配準備積立金） | 6,346,462,182 | 5,962,031,021 |
| 元本等合計 | 17,785,600,637 | 19,784,681,083 |
| 純資産の部合計 | 17,785,600,637 | 19,784,681,083 |
| 負債・純資産合計 | 17,821,230,202 | 20,314,896,541 |
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