EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,986 | 272,231 |
| コール・ローン | 181,737,408 | 113,570,148 |
| 投資信託受益証券 | 17,967,290,995 | 22,254,199,637 |
| 未収利息 | 1,742 | 1,089 |
| 流動資産計 | 18,149,230,131 | 22,368,043,105 |
| 資産の部合計 | 18,149,230,131 | 22,368,043,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,118,208 | 15,516,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,025,288 | 2,274,452 |
| 未払委託者報酬 | 16,202,268 | 17,597,933 |
| その他未払費用 | 745,547 | 1,036,178 |
| 流動負債計 | 38,091,311 | 36,424,990 |
| 負債の部合計 | 38,091,311 | 36,424,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,921,708,713 | 6,007,990,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,189,430,107 | 16,323,627,477 |
| （分配準備積立金） | 5,889,308,746 | 5,528,323,730 |
| 元本等合計 | 18,111,138,820 | 22,331,618,115 |
| 純資産の部合計 | 18,111,138,820 | 22,331,618,115 |
| 負債・純資産合計 | 18,149,230,131 | 22,368,043,105 |
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