EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193,324 | 143,806 |
| コール・ローン | 92,263,535 | 74,689,923 |
| 投資信託受益証券 | 10,850,882,462 | 12,824,932,537 |
| 流動資産計 | 10,943,339,321 | 12,899,766,266 |
| 資産の部合計 | 10,943,339,321 | 12,899,766,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,020,393 | 22,750,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,928 | 2,044,321 |
| 未払委託者報酬 | 12,606,120 | 13,628,717 |
| 未払利息 | 252 | 204 |
| その他未払費用 | 111,609 | 330,000 |
| 流動負債計 | 25,629,302 | 38,753,484 |
| 負債の部合計 | 25,629,302 | 38,753,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,046,442,227 | 5,502,873,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,871,267,792 | 7,358,138,863 |
| 元本等合計 | 10,917,710,019 | 12,861,012,782 |
| 純資産の部合計 | 10,917,710,019 | 12,861,012,782 |
| 負債・純資産合計 | 10,943,339,321 | 12,899,766,266 |
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