EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,806 | 202,697 |
| コール・ローン | 74,689,923 | 92,524,919 |
| 投資信託受益証券 | 12,824,932,537 | 17,728,502,561 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 12,899,766,266 | 17,821,230,202 |
| 資産の部合計 | 12,899,766,266 | 17,821,230,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,750,242 | 16,901,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,321 | 2,181,204 |
| 未払委託者報酬 | 13,628,717 | 15,811,344 |
| 未払利息 | 204 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 735,317 |
| 流動負債計 | 38,753,484 | 35,629,565 |
| 負債の部合計 | 38,753,484 | 35,629,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,502,873,919 | 5,641,646,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,358,138,863 | 12,143,953,903 |
| （分配準備積立金） | 2,527,707,834 | 6,346,462,182 |
| 元本等合計 | 12,861,012,782 | 17,785,600,637 |
| 純資産の部合計 | 12,861,012,782 | 17,785,600,637 |
| 負債・純資産合計 | 12,899,766,266 | 17,821,230,202 |
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