EXE-i全世界中小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月13日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月13日至 2023年5月12日	自 2023年5月13日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	201,785,725	320,967,248
受取利息	169,157	380,978
有価証券売買等損益	323,344,473	2,219,011,300
為替差損益	399,941,057	2,049,376,953
営業収益合計	925,240,412	4,589,736,479
営業費用
支払利息	105,429	118,120
受託者報酬	4,063,677	4,570,882
委託者報酬	27,091,048	31,742,458
その他費用	2,098,777	2,547,674
営業費用合計	33,358,931	38,979,134
営業利益又は営業損失（△）	891,881,481	4,550,757,345
経常利益又は経常損失（△）	891,881,481	4,550,757,345
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	891,881,481	4,550,757,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	103,830,488	346,622,412
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,358,138,863	12,143,953,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,380,445,960	1,843,660,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,380,445,960	1,843,660,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	681,625,882	1,261,980,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,625,882	1,261,980,605
分配金	－	－