EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,697 | 199,986 |
| コール・ローン | 92,524,919 | 181,737,408 |
| 投資信託受益証券 | 17,728,502,561 | 17,967,290,995 |
| 未収利息 | 25 | 1,742 |
| 流動資産計 | 17,821,230,202 | 18,149,230,131 |
| 資産の部合計 | 17,821,230,202 | 18,149,230,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,901,700 | 19,118,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,204 | 2,025,288 |
| 未払委託者報酬 | 15,811,344 | 16,202,268 |
| その他未払費用 | 735,317 | 745,547 |
| 流動負債計 | 35,629,565 | 38,091,311 |
| 負債の部合計 | 35,629,565 | 38,091,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,641,646,734 | 5,921,708,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,143,953,903 | 12,189,430,107 |
| （分配準備積立金） | 6,346,462,182 | 5,889,308,746 |
| 元本等合計 | 17,785,600,637 | 18,111,138,820 |
| 純資産の部合計 | 17,785,600,637 | 18,111,138,820 |
| 負債・純資産合計 | 17,821,230,202 | 18,149,230,131 |
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