EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,986 | 210,291 |
| コール・ローン | 181,737,408 | 243,334,016 |
| 投資信託受益証券 | 17,967,290,995 | 25,525,727,464 |
| 未収利息 | 1,742 | 4,000 |
| 流動資産計 | 18,149,230,131 | 25,769,275,771 |
| 資産の部合計 | 18,149,230,131 | 25,769,275,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,118,208 | 77,575,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,025,288 | 2,585,961 |
| 未払委託者報酬 | 16,202,268 | 19,394,725 |
| その他未払費用 | 745,547 | 714,032 |
| 流動負債計 | 38,091,311 | 100,270,639 |
| 負債の部合計 | 38,091,311 | 100,270,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,921,708,713 | 6,029,268,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,189,430,107 | 19,639,736,582 |
| （分配準備積立金） | 5,889,308,746 | 11,165,842,940 |
| 元本等合計 | 18,111,138,820 | 25,669,005,132 |
| 純資産の部合計 | 18,111,138,820 | 25,669,005,132 |
| 負債・純資産合計 | 18,149,230,131 | 25,769,275,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
