日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 416,073,620 |
| 国債証券 | 679,963,244 |
| 未収利息 | 227 |
| 差入委託証拠金 | 23,430,000 |
| 流動資産計 | 1,119,467,091 |
| 資産の部合計 | 1,119,467,091 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,808,850 |
| 未払金 | 82,130 |
| 未払解約金 | 380,923 |
| 未払受託者報酬 | 144,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,702 |
| その他未払費用 | 9,597 |
| 流動負債計 | 10,794,165 |
| 負債の部合計 | 10,794,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,261,020,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,347,415 |
| 元本等合計 | 1,108,672,926 |
| 純資産の部合計 | 1,108,672,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,467,091 |
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