日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月12日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月11日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 416,073,620 | 851,667,506 |
| 国債証券 | 679,963,244 | 1,399,995,204 |
| 派生商品評価勘定 | － | 446,760 |
| 未収利息 | 227 | 233 |
| 差入委託証拠金 | 23,430,000 | 98,460,000 |
| 流動資産計 | 1,119,467,091 | 2,350,569,703 |
| 資産の部合計 | 1,119,467,091 | 2,350,569,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,808,850 | 44,391,000 |
| 未払金 | 82,130 | － |
| 未払解約金 | 380,923 | 14,779,001 |
| 未払受託者報酬 | 144,963 | 294,802 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,702 | 4,815,138 |
| その他未払費用 | 9,597 | 19,599 |
| 流動負債計 | 10,794,165 | 64,299,540 |
| 負債の部合計 | 10,794,165 | 64,299,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,020,341 | 3,012,103,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,347,415 | -725,833,323 |
| 元本等合計 | 1,108,672,926 | 2,286,270,163 |
| 純資産の部合計 | 1,108,672,926 | 2,286,270,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,467,091 | 2,350,569,703 |
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