日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,682,223,965 |
| コール・ローン | 851,667,506 | 467,221,124 |
| 国債証券 | 1,399,995,204 | － |
| 派生商品評価勘定 | 446,760 | 118,920 |
| 未収利息 | 233 | 12 |
| 差入委託証拠金 | 98,460,000 | 145,040,000 |
| 流動資産計 | 2,350,569,703 | 3,294,604,021 |
| 資産の部合計 | 2,350,569,703 | 3,294,604,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,391,000 | 38,274,480 |
| 未払解約金 | 14,779,001 | 5,279,514 |
| 未払受託者報酬 | 294,802 | 503,357 |
| 未払委託者報酬 | 4,815,138 | 8,221,495 |
| その他未払費用 | 19,599 | 33,496 |
| 流動負債計 | 64,299,540 | 52,312,342 |
| 負債の部合計 | 64,299,540 | 52,312,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,012,103,486 | 5,124,942,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,833,323 | -1,882,650,955 |
| 元本等合計 | 2,286,270,163 | 3,242,291,679 |
| 純資産の部合計 | 2,286,270,163 | 3,242,291,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,569,703 | 3,294,604,021 |
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