日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月12日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 223,585 | 83,461 |
| 有価証券売買等損益 | -34,882 | -32,586 |
| 派生商品取引等損益 | -210,727,800 | -554,757,880 |
| 営業収益合計 | -210,539,097 | -554,707,005 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 498,541 | 957,693 |
| 委託者報酬 | 8,142,743 | 15,642,295 |
| その他費用 | 33,124 | 63,722 |
| 営業費用合計 | 8,674,408 | 16,663,710 |
| 全事業営業利益 | -219,213,505 | -571,370,715 |
| 当期経常利益 | -219,213,505 | -571,370,715 |
| 四半期純利益 | -219,213,505 | -571,370,715 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -56,452,357 | -90,779,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,833,323 | -1,882,650,955 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,185,954 | 568,566,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,185,954 | 568,566,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,910,714 | 1,244,793,689 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,910,714 | 1,244,793,689 |
| 分配金 | － | － |
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