日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月10日 至 2014年4月11日 | 自 2014年4月12日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 344,617 | 223,585 |
| 有価証券売買等損益 | -753 | -34,882 |
| 派生商品取引等損益 | -112,896,390 | -210,727,800 |
| 営業収益合計 | -112,552,526 | -210,539,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 206,395 | 498,541 |
| 委託者報酬 | 3,370,999 | 8,142,743 |
| その他費用 | 13,619 | 33,124 |
| 営業費用合計 | 3,591,013 | 8,674,408 |
| 全事業営業利益 | -116,143,539 | -219,213,505 |
| 当期経常利益 | -116,143,539 | -219,213,505 |
| 当年度純利益 | -116,143,539 | -219,213,505 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -33,030,767 | -56,452,357 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,347,415 | -725,833,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,368,012 | 201,185,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,368,012 | 201,185,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,602,655 | 611,910,714 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,602,655 | 611,910,714 |
| 分配金 | － | － |
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