日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83,461 | -961,777 |
| 有価証券売買等損益 | -32,586 | － |
| 派生商品取引等損益 | -554,757,880 | 9,367,400 |
| 営業収益合計 | -554,707,005 | 8,405,623 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,565,069 |
| 受託者報酬 | 957,693 | 1,121,035 |
| 委託者報酬 | 15,642,295 | 18,310,022 |
| その他費用 | 63,722 | 195,008 |
| 営業費用合計 | 16,663,710 | 21,191,134 |
| 全事業営業利益 | -571,370,715 | -12,785,511 |
| 当期経常利益 | -571,370,715 | -12,785,511 |
| 四半期純利益 | -571,370,715 | -12,785,511 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -90,779,847 | 12,537,005 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,882,650,955 | -2,204,321,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,566,925 | 708,491,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,566,925 | 708,491,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,793,689 | 1,004,840,261 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,793,689 | 1,004,840,261 |
| 分配金 | － | － |
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