日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月12日 至 2017年4月11日 | 自 2017年4月12日 至 2018年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | -961,777 | -991,556 |
| 派生商品取引等損益 | 9,367,400 | -122,822,880 |
| 営業収益合計 | 8,405,623 | -123,814,436 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,565,069 | 1,756,805 |
| 受託者報酬 | 1,121,035 | 1,215,166 |
| 委託者報酬 | 18,310,022 | 19,847,613 |
| その他費用 | 195,008 | 161,895 |
| 営業費用合計 | 21,191,134 | 22,981,479 |
| 全事業営業利益 | -12,785,511 | -146,795,915 |
| 当期経常利益 | -12,785,511 | -146,795,915 |
| 四半期純利益 | -12,785,511 | -146,795,915 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,537,005 | -7,313,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,204,321,784 | -2,338,873,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,491,948 | 406,768,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 708,491,948 | 406,768,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,004,840,261 | 401,837,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,004,840,261 | 401,837,994 |
| 分配金 | － | － |
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