日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月12日 至 2018年4月11日 | 自 2018年4月12日 至 2019年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | -991,556 | -41,972 |
| 派生商品取引等損益 | -122,822,880 | -262,139,400 |
| 営業収益合計 | -123,814,436 | -262,181,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,756,805 | 2,419,275 |
| 受託者報酬 | 1,215,166 | 1,169,911 |
| 委託者報酬 | 19,847,613 | 19,108,410 |
| その他費用 | 161,895 | 273,347 |
| 営業費用合計 | 22,981,479 | 22,970,943 |
| 全事業営業利益 | -146,795,915 | -285,152,315 |
| 当期経常利益 | -146,795,915 | -285,152,315 |
| 四半期純利益 | -146,795,915 | -285,152,315 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,313,916 | -24,730,171 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,338,873,731 | -2,588,432,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 406,768,046 | 516,658,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 406,768,046 | 516,658,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,837,994 | 505,795,647 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,837,994 | 505,795,647 |
| 分配金 | － | － |
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