日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月11日 | 2019年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,589,268,623 | 3,299,959,527 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,920 |
| 差入委託証拠金 | 86,400,000 | 66,280,000 |
| 流動資産計 | 3,675,668,623 | 3,366,248,447 |
| 資産の部合計 | 3,675,668,623 | 3,366,248,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,529,600 | 21,716,640 |
| 未払解約金 | 1,274,582 | 10,688,254 |
| 未払受託者報酬 | 600,622 | 569,251 |
| 未払委託者報酬 | 9,810,124 | 9,297,680 |
| 未払利息 | 6,694 | 6,702 |
| その他未払費用 | 80,021 | 75,838 |
| 流動負債計 | 50,301,643 | 42,354,365 |
| 負債の部合計 | 50,301,643 | 42,354,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,964,240,711 | 5,912,326,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,338,873,731 | -2,588,432,530 |
| 元本等合計 | 3,625,366,980 | 3,323,894,082 |
| 純資産の部合計 | 3,625,366,980 | 3,323,894,082 |
| 負債・純資産合計 | 3,675,668,623 | 3,366,248,447 |
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