日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月10日 至 2013年10月9日 | 自 2014年4月12日 至 2014年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,238 | 163,993 |
| 有価証券売買等損益 | 539 | -7,116 |
| 派生商品取引等損益 | -63,504,680 | -81,489,480 |
| 営業収益合計 | -63,376,903 | -81,332,603 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,432 | 203,739 |
| 委託者報酬 | 1,003,297 | 3,327,605 |
| その他費用 | 4,022 | 13,525 |
| 営業費用合計 | 1,068,751 | 3,544,869 |
| 全事業営業利益 | -64,445,654 | -84,877,472 |
| 当期経常利益 | -64,445,654 | -84,877,472 |
| 当年度純利益 | -64,445,654 | -84,877,472 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,634,650 | -13,149,090 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,219,664 | -331,620,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,083,603 | 78,995,069 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 78,995,069 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,083,603 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,492,263 | 186,540,015 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,492,263 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 186,540,015 |
| 分配金 | － | － |
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