日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月12日 至 2014年10月11日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 163,993 | 102,782 |
| 有価証券売買等損益 | -7,116 | -20,814 |
| 派生商品取引等損益 | -81,489,480 | -153,598,680 |
| 営業収益合計 | -81,332,603 | -153,516,712 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 203,739 | 454,336 |
| 委託者報酬 | 3,327,605 | 7,420,800 |
| その他費用 | 13,525 | 30,226 |
| 営業費用合計 | 3,544,869 | 7,905,362 |
| 全事業営業利益 | -84,877,472 | -161,422,074 |
| 当期経常利益 | -84,877,472 | -161,422,074 |
| 四半期純利益 | -84,877,472 | -161,422,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,149,090 | -3,560,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,620,743 | -1,195,949,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,995,069 | 207,921,630 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,995,069 | 207,921,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,540,015 | 520,176,071 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,540,015 | 520,176,071 |
| 分配金 | － | － |
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