日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月12日-平成29年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,682,223,965 | － |
| コール・ローン | 467,221,124 | 1,476,001,351 |
| 派生商品評価勘定 | 118,920 | 787,840 |
| 現先取引勘定 | － | 1,805,990,400 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 差入委託証拠金 | 145,040,000 | 119,810,000 |
| 流動資産計 | 3,294,604,021 | 3,402,589,591 |
| 資産の部合計 | 3,294,604,021 | 3,402,589,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,274,480 | 21,717,720 |
| 未払解約金 | 5,279,514 | 2,982,174 |
| 未払受託者報酬 | 503,357 | 527,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,221,495 | 8,613,701 |
| 未払利息 | － | 2,526 |
| その他未払費用 | 33,496 | 53,045 |
| 流動負債計 | 52,312,342 | 33,896,541 |
| 負債の部合計 | 52,312,342 | 33,896,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,124,942,634 | 5,370,159,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,882,650,955 | -2,001,466,836 |
| 元本等合計 | 3,242,291,679 | 3,368,693,050 |
| 純資産の部合計 | 3,242,291,679 | 3,368,693,050 |
| 負債・純資産合計 | 3,294,604,021 | 3,402,589,591 |
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