日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成30年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,643,043,461 | 1,757,869,167 |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,933,920 |
| 現先取引勘定 | 2,100,714,000 | 2,002,380,000 |
| 差入委託証拠金 | 119,700,000 | － |
| 流動資産計 | 3,863,457,461 | 3,857,183,087 |
| 資産の部合計 | 3,863,457,461 | 3,857,183,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,796,080 | 1,080 |
| 前受金 | － | 32,300,000 |
| 未払解約金 | 8,438,479 | 1,279,235 |
| 未払受託者報酬 | 593,660 | 614,544 |
| 未払委託者報酬 | 9,696,321 | 10,037,489 |
| 未払利息 | 3,068 | 2,593 |
| その他未払費用 | 79,096 | 81,874 |
| 流動負債計 | 70,606,704 | 44,316,815 |
| 負債の部合計 | 70,606,704 | 44,316,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,997,172,541 | 6,053,475,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,204,321,784 | -2,240,609,699 |
| 元本等合計 | 3,792,850,757 | 3,812,866,272 |
| 純資産の部合計 | 3,792,850,757 | 3,812,866,272 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,457,461 | 3,857,183,087 |
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