日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 | 自 2017年4月12日 至 2017年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | -378,853 | -627,223 |
| 派生商品取引等損益 | -14,259,440 | -2,825,080 |
| 営業収益合計 | -14,638,293 | -3,452,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 787,809 | 794,438 |
| 受託者報酬 | 527,375 | 614,544 |
| 委託者報酬 | 8,613,701 | 10,037,489 |
| その他費用 | 115,912 | 81,874 |
| 営業費用合計 | 10,044,797 | 11,528,345 |
| 全事業営業利益 | -24,683,090 | -14,980,648 |
| 当期経常利益 | -24,683,090 | -14,980,648 |
| 四半期純利益 | -24,683,090 | -14,980,648 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,738,287 | -437,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,001,466,836 | -2,240,609,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,068,337 | 169,208,978 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,068,337 | 169,208,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,939,415 | 190,953,358 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,939,415 | 190,953,358 |
| 分配金 | － | － |
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