日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月12日 至 2017年10月11日 | 自 2018年4月12日 至 2018年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | -627,223 | -41,972 |
| 派生商品取引等損益 | -2,825,080 | 58,328,960 |
| 営業収益合計 | -3,452,303 | 58,286,988 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 794,438 | 1,258,393 |
| 受託者報酬 | 614,544 | 600,660 |
| 委託者報酬 | 10,037,489 | 9,810,730 |
| その他費用 | 81,874 | 97,162 |
| 営業費用合計 | 11,528,345 | 11,766,945 |
| 全事業営業利益 | -14,980,648 | 46,520,043 |
| 当期経常利益 | -14,980,648 | 46,520,043 |
| 四半期純利益 | -14,980,648 | 46,520,043 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -437,113 | 1,643,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,338,873,731 | -2,317,328,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,208,978 | 174,782,785 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,208,978 | 174,782,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,953,358 | 198,113,952 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,953,358 | 198,113,952 |
| 分配金 | － | － |
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