日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月12日-平成31年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,589,268,623 | 3,690,803,889 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,777,160 |
| 差入委託証拠金 | 86,400,000 | 12,780,000 |
| 流動資産計 | 3,675,668,623 | 3,724,361,049 |
| 資産の部合計 | 3,675,668,623 | 3,724,361,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,529,600 | 211,080 |
| 未払解約金 | 1,274,582 | 1,093,330 |
| 未払受託者報酬 | 600,622 | 600,660 |
| 未払委託者報酬 | 9,810,124 | 9,810,730 |
| 未払利息 | 6,694 | 7,124 |
| その他未払費用 | 80,021 | 80,022 |
| 流動負債計 | 50,301,643 | 11,802,946 |
| 負債の部合計 | 50,301,643 | 11,802,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,964,240,711 | 6,029,886,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,338,873,731 | -2,317,328,667 |
| 元本等合計 | 3,625,366,980 | 3,712,558,103 |
| 純資産の部合計 | 3,625,366,980 | 3,712,558,103 |
| 負債・純資産合計 | 3,675,668,623 | 3,724,361,049 |
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