日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月12日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月11日 | 2019年10月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,716,640 | 2,200 |
| 未払利息 | 6,702 | 3,716 |
| 未払解約金 | 10,688,254 | 528 |
| 未払受託者報酬 | 569,251 | 524,042 |
| 未払委託者報酬 | 9,297,680 | 8,559,291 |
| その他未払費用 | 75,838 | 69,812 |
| 流動負債計 | 42,354,365 | 9,159,589 |
| 負債の部合計 | 42,354,365 | 9,159,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,588,432,530 | -2,745,585,831 |
| 元本 | 5,912,326,612 | 5,854,604,772 |
| 元本等合計 | 3,323,894,082 | 3,109,018,941 |
| 純資産の部合計 | 3,323,894,082 | 3,109,018,941 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,920 | 54,133,060 |
| 差入委託証拠金 | 66,280,000 | 52,680,000 |
| コール・ローン | 3,299,959,527 | 3,011,365,470 |
| 流動資産計 | 3,366,248,447 | 3,118,178,530 |
| 資産の部合計 | 3,366,248,447 | 3,118,178,530 |
| 負債・純資産合計 | 3,366,248,447 | 3,118,178,530 |
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