日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 182,200 | 7,607,700 |
| 前受金 | 154,580,000 | － |
| 未払利息 | 5,845 | 5,116 |
| 未払解約金 | 15,243,339 | 335,625 |
| 未払受託者報酬 | 538,342 | 546,972 |
| 未払委託者報酬 | 8,792,906 | 8,933,802 |
| その他未払費用 | 71,716 | 72,871 |
| 流動負債計 | 179,414,348 | 17,502,086 |
| 負債の部合計 | 179,414,348 | 17,502,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,558,401,134 | -2,467,991,025 |
| 元本 | 5,929,502,434 | 5,726,986,258 |
| 元本等合計 | 3,371,101,300 | 3,258,995,233 |
| 純資産の部合計 | 3,371,101,300 | 3,258,995,233 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 267,860,100 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 115,560,000 |
| コール・ローン | 3,282,655,548 | 3,160,937,319 |
| 流動資産計 | 3,550,515,648 | 3,276,497,319 |
| 資産の部合計 | 3,550,515,648 | 3,276,497,319 |
| 負債・純資産合計 | 3,550,515,648 | 3,276,497,319 |
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