日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月14日 至 2020年10月13日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5,293 |
| 派生商品取引等損益 | 13,805,200 | -33,517,200 |
| 営業収益合計 | 13,805,200 | -33,511,907 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,053,348 | 887,043 |
| 受託者報酬 | 546,972 | 534,320 |
| 委託者報酬 | 8,933,802 | 8,727,151 |
| その他費用 | 79,376 | 71,183 |
| 営業費用合計 | 10,613,498 | 10,219,697 |
| 全事業営業利益 | 3,191,702 | -43,731,604 |
| 当期経常利益 | 3,191,702 | -43,731,604 |
| 四半期純利益 | 3,191,702 | -43,731,604 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,434 | -8,208,347 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,469,882,537 | -2,460,220,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,444,142 | 245,245,821 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,444,142 | 245,245,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,031,301 | 200,060,647 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,031,301 | 200,060,647 |
| 分配金 | － | － |
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