日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,293 | 8,695 |
| 派生商品取引等損益 | -33,517,200 | -153,660,200 |
| 営業収益合計 | -33,511,907 | -153,651,505 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 887,043 | 1,279,681 |
| 受託者報酬 | 534,320 | 851,659 |
| 委託者報酬 | 8,727,151 | 13,910,413 |
| その他費用 | 71,183 | 113,501 |
| 営業費用合計 | 10,219,697 | 16,155,254 |
| 全事業営業利益 | -43,731,604 | -169,806,759 |
| 当期経常利益 | -43,731,604 | -169,806,759 |
| 四半期純利益 | -43,731,604 | -169,806,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,208,347 | -49,788,254 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,271,131 | -4,382,570,509 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,245,821 | 1,416,321,648 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,245,821 | 1,416,321,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,060,647 | 3,078,602,521 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,060,647 | 3,078,602,521 |
| 分配金 | － | － |
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