日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/12-2023/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,794,600,272 | 5,858,810,440 |
| 派生商品評価勘定 | 144,814,700 | 66,523,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 306,110,000 |
| 流動資産計 | 3,939,414,972 | 6,231,443,840 |
| 資産の部合計 | 3,939,414,972 | 6,231,443,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 728,800 | 3,300 |
| 前受金 | 38,450,000 | － |
| 未払解約金 | 6,191,235 | 4,412,846 |
| 未払受託者報酬 | 554,923 | 851,659 |
| 未払委託者報酬 | 9,063,621 | 13,910,413 |
| 未払利息 | 3,681 | 9,428 |
| その他未払費用 | 73,926 | 113,501 |
| 流動負債計 | 55,066,186 | 19,301,147 |
| 負債の部合計 | 55,066,186 | 19,301,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,484,619,917 | 10,594,713,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,271,131 | -4,382,570,509 |
| 元本等合計 | 3,884,348,786 | 6,212,142,693 |
| 純資産の部合計 | 3,884,348,786 | 6,212,142,693 |
| 負債・純資産合計 | 3,939,414,972 | 6,231,443,840 |
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