日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,275,015,738 | 3,794,600,272 |
| 派生商品評価勘定 | 118,900 | 144,814,700 |
| 差入委託証拠金 | 115,020,000 | － |
| 流動資産計 | 3,390,154,638 | 3,939,414,972 |
| 資産の部合計 | 3,390,154,638 | 3,939,414,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,121,000 | 728,800 |
| 前受金 | － | 38,450,000 |
| 未払解約金 | 1,687,449 | 6,191,235 |
| 未払受託者報酬 | 532,006 | 554,923 |
| 未払委託者報酬 | 8,689,370 | 9,063,621 |
| 未払利息 | 5,323 | 3,681 |
| その他未払費用 | 70,877 | 73,926 |
| 流動負債計 | 44,106,025 | 55,066,186 |
| 負債の部合計 | 44,106,025 | 55,066,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,815,931,150 | 6,484,619,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,469,882,537 | -2,600,271,131 |
| 元本等合計 | 3,346,048,613 | 3,884,348,786 |
| 純資産の部合計 | 3,346,048,613 | 3,884,348,786 |
| 負債・純資産合計 | 3,390,154,638 | 3,939,414,972 |
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