日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月14日 至 2021年4月12日 | 自 2021年4月13日 至 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,480 | 28,394 |
| 派生商品取引等損益 | 55,430,600 | 165,146,200 |
| 営業収益合計 | 55,432,080 | 165,174,594 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,969,232 | 1,739,382 |
| 受託者報酬 | 1,078,978 | 1,089,243 |
| 委託者報酬 | 17,623,172 | 17,790,772 |
| その他費用 | 150,253 | 145,109 |
| 営業費用合計 | 20,821,635 | 20,764,506 |
| 全事業営業利益 | 34,610,445 | 144,410,088 |
| 当期経常利益 | 34,610,445 | 144,410,088 |
| 四半期純利益 | 34,610,445 | 144,410,088 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,312,674 | -11,248,220 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,469,882,537 | -2,600,271,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,607,058 | 680,576,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,607,058 | 680,576,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 480,386,232 | 966,623,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 480,386,232 | 966,623,165 |
| 分配金 | － | － |
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