日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月13日 至 2022年4月11日 | 自 2022年4月12日 至 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,394 | 53,790 |
| 派生商品取引等損益 | 165,146,200 | -992,380,200 |
| 営業収益合計 | 165,174,594 | -992,326,410 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,739,382 | 3,520,730 |
| 受託者報酬 | 1,089,243 | 2,178,623 |
| 委託者報酬 | 17,790,772 | 35,584,134 |
| その他費用 | 145,109 | 290,943 |
| 営業費用合計 | 20,764,506 | 41,574,430 |
| 全事業営業利益 | 144,410,088 | -1,033,900,840 |
| 当期経常利益 | 144,410,088 | -1,033,900,840 |
| 四半期純利益 | 144,410,088 | -1,033,900,840 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -11,248,220 | -126,966,384 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,271,131 | -8,430,562,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,576,263 | 3,749,176,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 680,576,263 | 3,749,176,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,623,165 | 8,672,533,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,623,165 | 8,672,533,343 |
| 分配金 | － | － |
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