日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月12日 至 2023年4月11日 | 自 2023年4月12日 至 2024年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,790 | 270,224 |
| 派生商品取引等損益 | -992,380,200 | -30,657,600 |
| 営業収益合計 | -992,326,410 | -30,387,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,520,730 | 4,560,598 |
| 受託者報酬 | 2,178,623 | 2,771,782 |
| 委託者報酬 | 35,584,134 | 45,272,389 |
| その他費用 | 290,943 | 369,442 |
| 営業費用合計 | 41,574,430 | 52,974,211 |
| 全事業営業利益 | -1,033,900,840 | -83,361,587 |
| 当期経常利益 | -1,033,900,840 | -83,361,587 |
| 四半期純利益 | -1,033,900,840 | -83,361,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -126,966,384 | -74,367,591 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,430,562,812 | -6,534,111,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,749,176,118 | 5,127,045,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,749,176,118 | 5,127,045,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,672,533,343 | 3,221,599,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,672,533,343 | 3,221,599,876 |
| 分配金 | － | － |
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