日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/12-2024/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月11日 | 2024年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,442,321,793 | 3,419,424,682 |
| 国債証券 | － | 3,747,172,050 |
| 派生商品評価勘定 | 6,934,600 | 260,058,400 |
| 未収利息 | － | 4,742 |
| 差入委託証拠金 | 1,362,110,000 | 210,323,770 |
| 流動資産計 | 10,811,366,393 | 7,636,983,644 |
| 資産の部合計 | 10,811,366,393 | 7,636,983,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 765,215,300 | 7,700 |
| 未払金 | 638,800 | － |
| 未払解約金 | 29,699,269 | 13,771,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,964 | 1,303,425 |
| 未払委託者報酬 | 21,673,721 | 21,289,282 |
| 未払利息 | 13,007 | － |
| その他未払費用 | 176,861 | 173,723 |
| 流動負債計 | 818,743,922 | 36,546,122 |
| 負債の部合計 | 818,743,922 | 36,546,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,423,185,283 | 14,134,549,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,430,562,812 | -6,534,111,517 |
| 元本等合計 | 9,992,622,471 | 7,600,437,522 |
| 純資産の部合計 | 9,992,622,471 | 7,600,437,522 |
| 負債・純資産合計 | 10,811,366,393 | 7,636,983,644 |
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