日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月12日 至 2024年4月11日 | 自 2024年4月12日 至 2025年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 270,224 | 8,947,680 |
| 有価証券売買等損益 | － | -316,575 |
| 派生商品取引等損益 | -30,657,600 | 124,866,500 |
| 営業収益合計 | -30,387,376 | 133,497,605 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,560,598 | － |
| 受託者報酬 | 2,771,782 | 2,190,930 |
| 委託者報酬 | 45,272,389 | 35,785,035 |
| その他費用 | 369,442 | 292,006 |
| 営業費用合計 | 52,974,211 | 38,267,971 |
| 全事業営業利益 | -83,361,587 | 95,229,634 |
| 当期経常利益 | -83,361,587 | 95,229,634 |
| 中間純利益 | -83,361,587 | 95,229,634 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -74,367,591 | 120,723,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,534,111,517 | -4,397,377,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,127,045,167 | 4,255,365,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,127,045,167 | 4,255,365,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,221,599,876 | 2,093,137,660 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,221,599,876 | 2,093,137,660 |
| 分配金 | － | － |
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