日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月12日 至 2025年4月11日 | 自 2025年4月12日 至 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,947,680 | 26,546,564 |
| 有価証券売買等損益 | -316,575 | -1,839 |
| 派生商品取引等損益 | 124,866,500 | 1,647,498,600 |
| 営業収益合計 | 133,497,605 | 1,674,043,325 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,190,930 | 1,773,036 |
| 委託者報酬 | 35,785,035 | 28,959,431 |
| その他費用 | 292,006 | 236,278 |
| 営業費用合計 | 38,267,971 | 30,968,745 |
| 全事業営業利益 | 95,229,634 | 1,643,074,580 |
| 当期経常利益 | 95,229,634 | 1,643,074,580 |
| 中間純利益 | 95,229,634 | 1,643,074,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 120,723,397 | 503,732,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,397,377,469 | -2,123,523,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,255,365,471 | 2,892,778,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,255,365,471 | 2,892,778,979 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,093,137,660 | 1,758,267,248 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,093,137,660 | 1,758,267,248 |
| 分配金 | － | － |
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