日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/12-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月11日 | 2026年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,243,033,287 | 2,472,917,547 |
| 国債証券 | 2,695,398,175 | 3,286,384,678 |
| 派生商品評価勘定 | － | 453,541,400 |
| 未収利息 | 27,824 | 47,576 |
| 差入委託証拠金 | 764,631,534 | － |
| 流動資産計 | 5,703,090,820 | 6,212,891,201 |
| 資産の部合計 | 5,703,090,820 | 6,212,891,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 492,752,400 | 4,400 |
| 前受金 | － | 93,778,498 |
| 未払金 | 4,753,200 | 129,731,030 |
| 未払解約金 | 7,560,516 | 22,117,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,928 | 902,235 |
| 未払委託者報酬 | 16,609,813 | 14,736,457 |
| その他未払費用 | 135,536 | 120,236 |
| 流動負債計 | 522,828,393 | 261,390,145 |
| 負債の部合計 | 522,828,393 | 261,390,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,577,639,896 | 8,075,024,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,397,377,469 | -2,123,523,262 |
| （分配準備積立金） | － | 1,026,613,008 |
| 元本等合計 | 5,180,262,427 | 5,951,501,056 |
| 純資産の部合計 | 5,180,262,427 | 5,951,501,056 |
| 負債・純資産合計 | 5,703,090,820 | 6,212,891,201 |
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