日本債券ベアファンド(5倍型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/12-2025/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月11日 | 2024年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,419,424,682 | 2,629,949,107 |
| 国債証券 | 3,747,172,050 | 3,418,319,984 |
| 派生商品評価勘定 | 260,058,400 | 56,409,100 |
| 未収利息 | 4,742 | 14,640 |
| 差入委託証拠金 | 210,323,770 | 267,134,154 |
| 流動資産計 | 7,636,983,644 | 6,371,826,985 |
| 資産の部合計 | 7,636,983,644 | 6,371,826,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,700 | － |
| 未払解約金 | 13,771,992 | 38,422,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,425 | 1,174,002 |
| 未払委託者報酬 | 21,289,282 | 19,175,222 |
| その他未払費用 | 173,723 | 156,470 |
| 流動負債計 | 36,546,122 | 58,928,100 |
| 負債の部合計 | 36,546,122 | 58,928,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,134,549,039 | 12,191,816,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,534,111,517 | -5,878,917,489 |
| 元本等合計 | 7,600,437,522 | 6,312,898,885 |
| 純資産の部合計 | 7,600,437,522 | 6,312,898,885 |
| 負債・純資産合計 | 7,636,983,644 | 6,371,826,985 |
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