日本債券ベアファンド(5倍型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月12日 至 2023年10月11日 | 自 2024年4月12日 至 2024年10月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3,092,521 |
| 有価証券売買等損益 | － | -573,742 |
| 派生商品取引等損益 | 222,005,000 | -237,120,800 |
| 営業収益合計 | 222,005,000 | -234,602,021 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,785,542 | － |
| 受託者報酬 | 1,468,357 | 1,174,002 |
| 委託者報酬 | 23,983,107 | 19,175,222 |
| その他費用 | 195,719 | 156,470 |
| 営業費用合計 | 28,432,725 | 20,505,694 |
| 全事業営業利益 | 193,572,275 | -255,107,715 |
| 当期経常利益 | 193,572,275 | -255,107,715 |
| 四半期純利益 | 193,572,275 | -255,107,715 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -45,039,704 | -9,412,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,993,910,477 | -5,878,917,489 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,677,477,884 | 1,898,835,755 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,677,477,884 | 1,898,835,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,479,437,528 | 997,946,776 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,479,437,528 | 997,946,776 |
| 分配金 | － | － |
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