有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成30年4月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2018年4月27日現在)
区  分	種  類	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
市場取引
	債券先物取引
	売  建
	債券先物取引	18,420,267,840	18,378,080,000	△499.16

(注)1 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。