有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年4月30日現在)

区 分	種 類	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
市場取引
	債券先物取引
	売 建
	債券先物取引	16,634,428,900	16,647,400,000	△499.43

(注)1 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。