半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月12日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	970	62.89
コール・ローン	日本	563	36.53
その他の資産(負債差引後)	日本	9	0.58
合計(純資産総額)	-	1,542	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	7,619,560,000	△494.06

(注)債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。