有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/12-2025/04/11)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,696	51.95
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2,494	48.05
合計(純資産総額)	-	5,190	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	26,020,250,000	△501.36

(注)債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。