グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年12月 9日至 平成27年 6月 8日	第 3 期中間計算期間自 平成27年12月 9日至 平成28年 6月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,077,715,820	1,683,199,418
剰余金減少額又は欠損金増加額		265,589,075	199,943,516
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,589,075	199,943,516
分配金		-	-

2016/09/07 9:26