グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年 5月13日至 平成26年12月 8日	第 2 期自 平成26年12月 9日至 平成27年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,077,715,820
剰余金減少額又は欠損金増加額		614,488,811	525,763,714
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	614,488,811	525,763,714
分配金		※227,593,781	※220,195,666

2016/03/07 9:25