グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,016,453 |
| コール・ローン | 1,363,098,359 |
| 社債券 | 29,008,930,580 |
| 未収利息 | 728,102,715 |
| 前払費用 | 13,111,577 |
| 流動資産計 | 31,119,259,684 |
| 資産の部合計 | 31,119,259,684 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 747,815,763 |
| 未払収益分配金 | 27,593,781 |
| 未払解約金 | 115,804,514 |
| 未払受託者報酬 | 13,538,933 |
| 未払委託者報酬 | 541,553,419 |
| その他未払費用 | 1,456,066 |
| 流動負債計 | 1,447,762,476 |
| 負債の部合計 | 1,447,762,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,593,781,388 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,715,820 |
| 元本等合計 | 29,671,497,208 |
| 純資産の部合計 | 29,671,497,208 |
| 負債・純資産合計 | 31,119,259,684 |
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